| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 58,784 | 58.41 | 96,216 | 52.39 | 122,492 | 59.51 | 151,987 | 66.8 |
| اوراق مشارکت | 26,859 | 26.69 | 62,575 | 34.07 | 62,830 | 30.52 | 49,934 | 21.95 |
| سپرده بانکی | 9,874 | 9.81 | 18,551 | 10.1 | 13,273 | 6.45 | 24,731 | 10.87 |
| وجه نقد | 78 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 5,051 | 5.02 | 6,304 | 3.43 | 7,241 | 3.52 | 858 | 0.38 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 58,784 | 58.41 | 96,216 | 52.39 | 122,492 | 59.51 | 151,987 | 66.8 |