شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 69,352 | 63.2 | 261,755 | 96.72 | 263,758 | 98.41 | 280,712 | 99.62 |
اوراق مشارکت | 25,776 | 23.49 | 3,571 | 1.32 | 49 | 0.02 | 48 | 0.02 |
سپرده بانکی | 9,581 | 8.73 | 3,076 | 1.14 | 335 | 0.12 | 298 | 0.11 |
وجه نقد | 74 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | ||||||||
سایر دارایی ها | 4,951 | 4.51 | 2,241 | 0.83 | 3,887 | 1.45 | 711 | 0.25 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 69,352 | 63.2 | 261,755 | 96.72 | 263,758 | 98.41 | 280,712 | 99.62 |